Кабінет Міністрів України Постанова від 01 грудня 2025 р. № 1554 Київ
Про здійснення у 2025 році правочину з державними деривативами
Відповідно до пункту 35 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України та статті 18 Закону України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Умови правочину з державними деривативами, який здійснюється у 2025 році, що додаються (далі — Умови правочину).
2. Установити, що положення постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 186 “Про розміщення (емісію) облігацій зовнішніх державних позик” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 26, ст. 938; 2022 р., № 39, ст. 2096) не застосовуються до облігацій зовнішньої державної позики України 2025 року, умови розміщення (емісії) яких визначено в Умовах правочину, та облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року, умови додаткового розміщення (емісії) яких визначено в Умовах правочину.
3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня 2024 р. № 865 “Про здійснення у 2024 році правочинів з державним боргом і гарантованим державою боргом” (Офіційний вісник України, 2024 р., № 72, ст. 4302, № 81, ст. 4790) зміни, що додаються.
4. Міністерству фінансів з метою здійснення правочину з державними деривативами, випущеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 “Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045):
1) здійснити розміщення (емісію) облігацій зовнішньої державної позики України 2025 року відповідно до Умов правочину;
2) здійснити додаткове розміщення (емісію) облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року відповідно до Умов правочину;
3) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій зовнішньої державної позики України 2025 року, умови розміщення (емісії) яких визначено в Умовах правочину, та облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року, умови додаткового розміщення (емісії) яких визначено в Умовах правочину;
4) забезпечити здійснення плати за обмін у розмірі, що не перевищує 52 701 160 доларів США, відповідно до умов, визначених в Умовах правочину та документах, пов’язаних із здійсненням правочину з державними деривативами, зокрема меморандумі у зв’язку з пропозицією щодо обміну та отриманням згоди;
5) забезпечити здійснення плати за згоду та плати за результат у розмірі, що разом не перевищує 129 560 950 доларів США, відповідно до умов, визначених в документах, пов’язаних із здійсненням правочину з державними деривативами, зокрема меморандумі у зв’язку з пропозицією щодо обміну та отриманням згоди. Якщо сума, що залишилася після внесення в повному обсязі плати за згоду, є недостатньою для внесення в повному обсязі плати за результат, залишок плати за результат сплачується шляхом вирахування із суми відсоткового доходу за облігаціями зовнішньої державної позики України 2025 року, що підлягає сплаті 1 лютого 2026 р., відповідно до умов, визначених в документах, пов’язаних із здійсненням правочину з державними деривативами, зокрема меморандумі у зв’язку з пропозицією щодо обміну та отриманням згоди. Таке вирахування пропорційно зменшує суму відсоткового доходу, що підлягає cплаті кожному держателю за такими облігаціями 1 лютого 2026 р.;
6) здійснити видатки, пов’язані із здійсненням правочину з державними деривативами, визначені підпунктами 4 і 5 цього пункту, в межах бюджетних призначень за бюджетною програмою
3511350 “Обслуговування державного боргу” відповідно до абзацу третього пункту 35 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України;
7) забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету в установленому порядку.
5. Міністрові фінансів (особі, яка виконує його обов’язки) укласти договори та підписати інші документи, пов’язані із здійсненням правочину з державними деривативами, відповідно до Умов правочину, зокрема договори та інші документи, що необхідні для розміщення (емісії) облігацій зовнішньої державної позики України 2025 року, додаткового розміщення (емісії) облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року та внесення змін до умов облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року, у кожному випадку відповідно до Умов правочину.
Прем’єр-міністр України Ю. СВИРИДЕНКО
Інд. 67