ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 липня 200

4 р. № 992

УМОВИ
випуску облігацій зовнішньої державної позики 200
4 року,

деномінованих у доларах США з плаваючою ставкою

1. Облігації зовнішньої державної позики 2004 року, деноміновані у доларах США з плаваючою ставкою (далі — облігації), випускаються загальним обсягом емісії на суму 500 млн. доларів США.

2. Номінальна вартість однієї облігації становить 100000 доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США.

3. На облігації нараховується дохід за ставкою, що обчислюється як ставка LIBOR (запропонована ставка Лондонського міжбанківського ринку) на шестимісячні депозити у доларах США плюс 3,375 відсотка річних (далі — відсотки).

4. Відсотки за облігаціями сплачуються 5 лютого та 5 серпня  кожного року починаючи з 5 лютого 2005 року.

5. Погашення облігацій здійснюється 5 серпня 2009 року.

6. Погашення та обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом України про державний бюджет на відповідний рік для погашення та обслуговування державного боргу.

7. Інші умови випуску облігацій визначаються проспектом емісії.

_____________________